鵬揚基金3只基金面臨清盤風險，2只成立不足1年，發(fā)生了什么？
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發(fā)布 : 02-06
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文/劉振濤“個人系”公募公司鵬揚基金旗下多只產品面臨清盤風險！2月3日，鵬揚基金旗下鵬揚醫(yī)療健康混合、鵬揚成長領航混合、鵬揚國證財富管理ETF3只基金發(fā)布了基金清盤的風險提示。根據(jù)基金公告內容，3只基金目前基金資產凈值持續(xù)低于5000萬元，可能觸及清盤風險。其中，截至2月2日末，鵬揚醫(yī)療健康混合連續(xù)30個工作日基金資產凈值低于5000萬元；截至2月1日末，鵬揚成長領航混合已經(jīng)連續(xù)45個工作日基金資產凈值低于5000萬元；截至2月1日末，鵬揚國證財富管理ETF已經(jīng)連續(xù)40個工作日基金資產凈值低于5000萬元。根據(jù)基金合同規(guī)定，如果基金資產凈值出現(xiàn)連續(xù)50個工作日出現(xiàn)低于5000萬元的情況，基金將終止運作，無需召開基金份額持有人會議審議。觀察鵬揚基金面臨清盤風險的3只產品，其中，鵬揚醫(yī)療健康混合和鵬揚國證財富管理ETF屬于次新基金，成立還不足1年時間，而鵬揚成長領航混合、鵬揚國證財富管理ETF已經(jīng)多次面臨清盤風險。具體來看，鵬揚醫(yī)療健康混合成立于2023年10月31日，距今成立還不足半年時間，基金經(jīng)理為朱國慶和崔潔銘。其中，朱國慶為市場老人，基金經(jīng)理任職時間累計超過9年，崔潔銘為新人，任職還不足100天，且她僅管理這1只產品。如果鵬揚醫(yī)療健康混合后期清盤，她將面臨無基可管的情況。資料顯示：鵬揚醫(yī)療健康混合成立時募集資金2.296億元，截至2023年12月31日末，基金資產凈值為0.49億元，已不足5000萬元。基金業(yè)績上，自2023年10月31日成立以來，鵬揚醫(yī)療健康混合基金凈值一直下跌，截至2024年2月2日，基金累計跌幅達11.20%。面對基金大幅下跌，投資者選擇大量贖回基金份額?；?023年四季報顯示，第四季度，投資者凈贖回份額達1.8億份，其中有一個個人投資者贖回了9500多萬份。可見，鵬揚醫(yī)療健康混合在投資者大量的贖回下，基金份額驟減，基金資產規(guī)模下滑，進而跌破5000萬元，淪為“迷你基金”，面臨清盤風險。再來看鵬揚國證財富管理ETF，該基金成立于2023年6月29日，距今成立7個多月，不足1年時間，基金經(jīng)理為施紅俊。鵬揚國證財富管理ETF成立時募集資金3.11億元，截至2023年12月31日末，該基金資產凈值僅為0.35億元，6個月時間，基金資產縮水了2.76億元。鵬揚國證財富管理ETF成立以來多次面臨清盤風險，根據(jù)鵬揚基金發(fā)布的公告，2023年9月14日，鵬揚國證財富管理ETF首次發(fā)布基金資產連續(xù)低于5000萬元的清盤風險提示公告，之后該基金資產曾短暫會回升到5000萬元以上。不過，2023年11月17日，鵬揚國證財富管理ETF又一次基金資產連續(xù)低于5000萬元面臨清盤風險，而在2023年12月，該基金卻又一次基金資產回升到了5000萬元以上。如今，鵬揚國證財富管理ETF又第三次基金資產連續(xù)低于5000萬元，這次是否還能回升到5000萬元以上“保殼”運作呢?最后來看鵬揚成長領航混合，該基金成立于2022年10月21日，距今成立1年多時間，基金經(jīng)理為伍智勇和戴杰。從基金規(guī)模上來看，鵬揚成長領航混合成立時募集資金2.98億元，截至2023年12月31日末，基金資產凈值為0.46億元，基金資產縮水了2.52億元。從基金業(yè)績來看，截至2024年2月2日末，基金成立以來，累計跌幅已達30%。鵬揚成長領航混合也多曾多次面臨清盤風險。2023年4月1日，鵬揚成長領航混合首次發(fā)布基金資產連續(xù)低于5000萬元面臨清盤風險的公告，距離基金成立還不足1年時間。之后，基金的資產規(guī)模曾短暫回升到5000萬元以上。而2023年8月2日，鵬揚成長領航混合第2次發(fā)布基金資產連續(xù)低于5000萬元面臨清盤風險的公告，不過這次基金資產后市又回升到了5000萬元以上，避免了清盤。如今，鵬揚成長領航混合第3次面臨清盤風險，且已經(jīng)連續(xù)45個工作日基金資產低于5000萬元，距離50個工作日僅差5個工作日，留給該基金的時間可能不多了。值得注意的是，鵬揚基金3只面臨清盤風險的產品都是權益類產品，這背后也反映了鵬揚基金權益類產品相對較弱，規(guī)模占比小的情況。資料顯示，鵬揚基金成立于2016年7月6日，距今成立7年多時間。截至2023年12月31日末，鵬揚基金公募管理總規(guī)模為960.84億元，比2022年末增長了58.37億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，2023年末，鵬揚基金股票型產品規(guī)模為40.26億元，混合型產品規(guī)模為137.76億元，債券型產品規(guī)模為695.16億元，貨幣型產品規(guī)模為86億元。鵬揚基金權益類產品（股票型和混合型）規(guī)模為178.02億元，固收類產品（債券型和貨幣型）規(guī)模為781.16億元，占總規(guī)模的81%。同時wind數(shù)據(jù)顯示，2023年末與2022年末相比，鵬揚基金的股票型產品規(guī)模增長了1.29億元，混合型產品規(guī)模減少了93.39億元，債券型產品規(guī)模增長了119.39億元，貨幣型產品規(guī)模增長了31.8億元。由此可見，鵬揚基金在權益類產品，特別是混合型基金規(guī)模下降的情況下，依靠固收產品規(guī)模增長而支撐了公司整體規(guī)模增長。雖然，固收類產品是鵬揚基金的優(yōu)勢，但從長遠發(fā)展來看，鵬揚基金需要提升權益類產品的發(fā)展。對于鵬揚基金3只產品面臨清盤風險，公司規(guī)模依靠固收產品的情況，你怎么看呢？
