首批北交所主題基金明日結(jié)束開放，最后時刻入場還是離場？
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發(fā)布 : 12-06
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首批北交所兩年定開基金即將進(jìn)入第二個兩年封閉期。根據(jù)時間安排，首批8只北交所兩年定開混合基金即將結(jié)束開放，如需辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，可在12月6日下午15點(diǎn)前通過原購買渠道提交申請。12月7日起進(jìn)入下一個封閉運(yùn)作周期，兩年封閉期內(nèi)不再受理申購贖回和轉(zhuǎn)換申請。據(jù)澎湃新聞記者統(tǒng)計，截至2023年12月4日，8只基金的凈值均處在1元之下，整個持有期并未讓首批持有人賺錢。雖然在2023年11月27日，8只中表現(xiàn)最好的廣發(fā)北交所精選兩年定開A凈值曾一度回到1元上方，但將相關(guān)費(fèi)用計算后不難發(fā)現(xiàn)，持有人實(shí)際并未盈利。此外，盡管北交所開啟反彈行情已有一個月有余，但截至2023年12月4日，首批8只北交所主題基金成立至今的收益回報率仍均告負(fù)，平均收益率為-19.13%。明日過后，首批8只北交所主題基金將進(jìn)入下一個封閉運(yùn)作周期，投資者該如何把握呢？“我們認(rèn)為北交所估值仍有修復(fù)空間，中長期北交所戰(zhàn)略配置價值依然突出。在北交所推動高質(zhì)量擴(kuò)容的背景下，北交所上市公司質(zhì)量仍有提升空間?！敝薪鸸痉Q，機(jī)構(gòu)投資者在政策倡導(dǎo)下有望加快進(jìn)場；便利投資者開戶使得北交所個人投資者數(shù)量仍有提升空間；同時，北交所正在研究豐富指數(shù)體系與北證50ETF方案，后續(xù)如若落地有望帶來更多增量資金。中國小康建設(shè)研究會經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作委員會專家余偉也坦言道，雖然北交所主題基金近兩年的表現(xiàn)不夠理想，但卻是符合北交所之前的狀態(tài)的。現(xiàn)在的北交所已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，在國內(nèi)資本市場新形勢下，高質(zhì)量建設(shè)北交所是主線，“北交所主題基金是暫不符合開戶條件的投資者參與投資北交所的重要渠道?！北苯凰鶅赡甓ㄩ_基金年內(nèi)回報最高達(dá)31%2023年11月23日，首批8只北交所主題基金在封閉運(yùn)作兩年后，首次開放申贖，開放期為2023年11月23日至2023年12月6日（含該日）。據(jù)澎湃新聞記者統(tǒng)計，截至2023年12月4日，在北交所板塊持續(xù)活躍的帶動下，首批8只北交所主題基金（A/C份額合并計算，下同）11月以來的收益回報率均實(shí)現(xiàn)正收益，7只產(chǎn)品回報率均超10%。其中，匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開A以17.26%的回報率位居榜首，南方北交所精選兩年定開、廣發(fā)北交所精選兩年定開A緊隨其后，11月以來的回報率依次為15.81%、15.29%。從今年的表現(xiàn)來看，截至2023年12月4日，首批8只基金年內(nèi)業(yè)績均較此前回暖，但業(yè)績分化卻十分顯著。其中，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開年內(nèi)回報率高達(dá)31.19%；匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開A、萬家北交所慧選兩年定開A、廣發(fā)北交所精選兩年定開A的年內(nèi)回報率也均超10%；南方北交所精選兩年定開年內(nèi)回報率則為9.67%。在業(yè)績的另一頭，易方達(dá)北交所精選兩年定開A、嘉實(shí)北交所精選兩年定開A、大成北交所兩年定開A年內(nèi)業(yè)績均告負(fù)。其中，大成北交所兩年定開A的年內(nèi)回報率為-11.08%，與漲幅第一的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開相比，首尾業(yè)績差距超40%。再拉長時間來看，盡管北交所開啟反彈行情已有一個月有余，但截至2023年12月4日，首批8只北交所主題基金成立至今的收益回報率仍均告負(fù)，平均收益率收跌19.13%。具體來看，嘉實(shí)北交所精選兩年定開A以-36.81%的收益率墊底，大成北交所兩年定開A、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開A的跌幅也均超15%，收益率分別為-28.62%、-18.08%；萬家北交所慧選兩年定開A的收益率則為-14.67%。此外，南方北交所精選兩年定開、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開、易方達(dá)北交所精選兩年定開A的跌幅也均超-10%；廣發(fā)北交所精選兩年定開A的跌幅最小，為-7.99%?；貓舐蕯?shù)據(jù)截至2023年12月4日；來源：澎湃新聞記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)制作而從基金凈值來看，8只基金的凈值依舊均處在1元面值之下。自2023年11月27日以來，8只基金的凈值總體呈現(xiàn)逐步縮水的態(tài)勢。截至2023年12月4日，廣發(fā)北交所精選兩年定開A的單位凈值最高，為0.92元；南方北交所精選兩年定開、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開緊隨其后，基金單位凈值分別為0.90元、0.87元。值得注意的是，盡管廣發(fā)北交所精選兩年定開A在2023年11月27日單位凈值重回1元面值之上，達(dá)1.0015元，但絕大多數(shù)持有人并未實(shí)現(xiàn)盈利。原因在于，基金單位凈值并未包含基金認(rèn)購費(fèi)，當(dāng)持有人認(rèn)購金額小于500萬元時，基金認(rèn)購費(fèi)（統(tǒng)一按照A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率來計算，下同）為0.5%—1.2%，這就意味著，此時基金的單位凈值要在1.005元及以上面值，方可扭虧為盈；而當(dāng)持有人認(rèn)購金額大于或等于500萬元時，基金認(rèn)購費(fèi)率則為1000元/筆，此時基金的單位凈值在1.0002元及以上面值，便可實(shí)現(xiàn)盈利。來源：澎湃新聞記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)制作九成北證50指數(shù)基金近期回報率超20%12月5日，滬深三大指數(shù)延續(xù)弱勢格局，北交所一抹紅色成為唯一的亮點(diǎn)。截至收盤，北證50一路上揚(yáng)，大漲7.28%，個股繼續(xù)逆勢沖高。在北交所近期行情的帶動下，12只北證50指數(shù)基金單位凈值也在逐步攀升。據(jù)澎湃新聞記者統(tǒng)計，截至12月4日，工銀北證50成分指數(shù)A最新凈值為1.0830，萬家北證50成份指數(shù)A最新凈值為1.0496，鵬揚(yáng)北證50成份A最新凈值為1.0082。同時，11月以來，12只北證50指數(shù)基金的收益回報率均實(shí)現(xiàn)正收益，11只產(chǎn)品回報率均超20%。其中，萬家北證50成份指數(shù)A以26.76%的回報率位居榜首，廣發(fā)北證50成份A、招商北證50成份A則緊隨其后，業(yè)績回報率分別為23.51%、22.74%。回報率數(shù)據(jù)截至2023年12月4日；來源：澎湃新聞記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)制作值得一提的是，部分北證50指數(shù)基金因觸及總份額上限，開始“閉門謝客”。此前11月29日，易方達(dá)基金公告稱，為了確?；鸬钠椒€(wěn)運(yùn)行，即日起，暫停旗下易方達(dá)北證50指數(shù)基金的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)，贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)照常辦理。此外，有市場消息稱，除散戶這一群體外，公募基金近期愿意買北交所個股的產(chǎn)品也在增多。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日，已有近200只基金更新了基金合同，將投資范圍擴(kuò)大至北交所股票。“北證50指數(shù)是由北交所里面規(guī)模較大、經(jīng)營相對穩(wěn)定的成分股組成，一定程度上代表了北交所的主流投資機(jī)會?！钡瑫r，前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍也指出，由于很多公司還處于發(fā)展比較初期的階段，盈利還不穩(wěn)定，有的公司還沒有形成穩(wěn)定的商業(yè)模式。因此，從投資風(fēng)險來看，波動是相對比較大的?！巴顿Y者在投資北交所的時候，可以關(guān)注其中一些優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，不要盲目跟風(fēng)追捧，還是要關(guān)注基本面，關(guān)注長期的布局機(jī)會。”博時基金權(quán)益投資四部基金經(jīng)理齊寧則較為樂觀，“盡管短期內(nèi)北證50指數(shù)上漲較多，但該指數(shù)在中長期的市場表現(xiàn)依然值得期待。”他表示，“我們看好北交所未來在上市公司質(zhì)量方面的持續(xù)提升。未來，在政策的積極扶持下，北交所IPO項(xiàng)目中將獲得越來越多與主板體量接近、質(zhì)地接近的上市公司，而北交所已上市公司的快速成長也將拉近北交所與主板的距離，再疊加中長期資金的持續(xù)入市，北交所中長期的發(fā)展可期”。據(jù)悉，近日，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開的基金經(jīng)理顧鑫峰宣布，基于對北交所長期投資價值和當(dāng)前北交所投資機(jī)遇的認(rèn)可，已在基金開放申贖期間自購100萬元，與投資者利益共享、風(fēng)險共擔(dān)。顧鑫峰表示，從兩年的維度來看，依舊非常看好北交所的發(fā)展。從絕對值看，目前北交所市場的流動性依然不算好，還有很大的提升空間?！暗绻麆討B(tài)地來看，可以發(fā)現(xiàn)，相較以前，整個北交所的流動性已經(jīng)有了非常大的改觀?！闭雇苯凰磥硎袌鲅堇[情況，余偉認(rèn)為，具體將呈現(xiàn)以下幾點(diǎn)特點(diǎn)：一是新股將會在上市首日表現(xiàn)得很好；二是成交金額和換手率將保持較高水平的活躍；三是大漲大跌將會成為常態(tài)；四是小盤股和小市值股的估值提升力度會更加明顯。
