首批北交所主題基金明日結(jié)束開(kāi)放，最后時(shí)刻入場(chǎng)還是離場(chǎng)？
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首批北交所兩年定開(kāi)基金即將進(jìn)入第二個(gè)兩年封閉期。根據(jù)時(shí)間安排，首批8只北交所兩年定開(kāi)混合基金即將結(jié)束開(kāi)放，如需辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，可在12月6日下午15點(diǎn)前通過(guò)原購(gòu)買(mǎi)渠道提交申請(qǐng)。12月7日起進(jìn)入下一個(gè)封閉運(yùn)作周期，兩年封閉期內(nèi)不再受理申購(gòu)贖回和轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。據(jù)澎湃新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)，截至2023年12月4日，8只基金的凈值均處在1元之下，整個(gè)持有期并未讓首批持有人賺錢(qián)。雖然在2023年11月27日，8只中表現(xiàn)最好的廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)A凈值曾一度回到1元上方，但將相關(guān)費(fèi)用計(jì)算后不難發(fā)現(xiàn)，持有人實(shí)際并未盈利。此外，盡管北交所開(kāi)啟反彈行情已有一個(gè)月有余，但截至2023年12月4日，首批8只北交所主題基金成立至今的收益回報(bào)率仍均告負(fù)，平均收益率為-19.13%。明日過(guò)后，首批8只北交所主題基金將進(jìn)入下一個(gè)封閉運(yùn)作周期，投資者該如何把握呢？“我們認(rèn)為北交所估值仍有修復(fù)空間，中長(zhǎng)期北交所戰(zhàn)略配置價(jià)值依然突出。在北交所推動(dòng)高質(zhì)量擴(kuò)容的背景下，北交所上市公司質(zhì)量仍有提升空間。”中金公司稱(chēng)，機(jī)構(gòu)投資者在政策倡導(dǎo)下有望加快進(jìn)場(chǎng)；便利投資者開(kāi)戶(hù)使得北交所個(gè)人投資者數(shù)量仍有提升空間；同時(shí)，北交所正在研究豐富指數(shù)體系與北證50ETF方案，后續(xù)如若落地有望帶來(lái)更多增量資金。中國(guó)小康建設(shè)研究會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作委員會(huì)專(zhuān)家余偉也坦言道，雖然北交所主題基金近兩年的表現(xiàn)不夠理想，但卻是符合北交所之前的狀態(tài)的?，F(xiàn)在的北交所已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，在國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)新形勢(shì)下，高質(zhì)量建設(shè)北交所是主線，“北交所主題基金是暫不符合開(kāi)戶(hù)條件的投資者參與投資北交所的重要渠道。”北交所兩年定開(kāi)基金年內(nèi)回報(bào)最高達(dá)31%2023年11月23日，首批8只北交所主題基金在封閉運(yùn)作兩年后，首次開(kāi)放申贖，開(kāi)放期為2023年11月23日至2023年12月6日（含該日）。據(jù)澎湃新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)，截至2023年12月4日，在北交所板塊持續(xù)活躍的帶動(dòng)下，首批8只北交所主題基金（A/C份額合并計(jì)算，下同）11月以來(lái)的收益回報(bào)率均實(shí)現(xiàn)正收益，7只產(chǎn)品回報(bào)率均超10%。其中，匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)A以17.26%的回報(bào)率位居榜首，南方北交所精選兩年定開(kāi)、廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)A緊隨其后，11月以來(lái)的回報(bào)率依次為15.81%、15.29%。從今年的表現(xiàn)來(lái)看，截至2023年12月4日，首批8只基金年內(nèi)業(yè)績(jī)均較此前回暖，但業(yè)績(jī)分化卻十分顯著。其中，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)年內(nèi)回報(bào)率高達(dá)31.19%；匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)A、萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)A、廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)A的年內(nèi)回報(bào)率也均超10%；南方北交所精選兩年定開(kāi)年內(nèi)回報(bào)率則為9.67%。在業(yè)績(jī)的另一頭，易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)A、嘉實(shí)北交所精選兩年定開(kāi)A、大成北交所兩年定開(kāi)A年內(nèi)業(yè)績(jī)均告負(fù)。其中，大成北交所兩年定開(kāi)A的年內(nèi)回報(bào)率為-11.08%，與漲幅第一的華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)相比，首尾業(yè)績(jī)差距超40%。再拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，盡管北交所開(kāi)啟反彈行情已有一個(gè)月有余，但截至2023年12月4日，首批8只北交所主題基金成立至今的收益回報(bào)率仍均告負(fù)，平均收益率收跌19.13%。具體來(lái)看，嘉實(shí)北交所精選兩年定開(kāi)A以-36.81%的收益率墊底，大成北交所兩年定開(kāi)A、匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)A的跌幅也均超15%，收益率分別為-28.62%、-18.08%；萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)A的收益率則為-14.67%。此外，南方北交所精選兩年定開(kāi)、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)、易方達(dá)北交所精選兩年定開(kāi)A的跌幅也均超-10%；廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)A的跌幅最小，為-7.99%?；貓?bào)率數(shù)據(jù)截至2023年12月4日；來(lái)源：澎湃新聞?dòng)浾邠?jù)Wind數(shù)據(jù)制作而從基金凈值來(lái)看，8只基金的凈值依舊均處在1元面值之下。自2023年11月27日以來(lái)，8只基金的凈值總體呈現(xiàn)逐步縮水的態(tài)勢(shì)。截至2023年12月4日，廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)A的單位凈值最高，為0.92元；南方北交所精選兩年定開(kāi)、華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)緊隨其后，基金單位凈值分別為0.90元、0.87元。值得注意的是，盡管廣發(fā)北交所精選兩年定開(kāi)A在2023年11月27日單位凈值重回1元面值之上，達(dá)1.0015元，但絕大多數(shù)持有人并未實(shí)現(xiàn)盈利。原因在于，基金單位凈值并未包含基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)，當(dāng)持有人認(rèn)購(gòu)金額小于500萬(wàn)元時(shí)，基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)（統(tǒng)一按照A類(lèi)基金份額認(rèn)購(gòu)費(fèi)率來(lái)計(jì)算，下同）為0.5%—1.2%，這就意味著，此時(shí)基金的單位凈值要在1.005元及以上面值，方可扭虧為盈；而當(dāng)持有人認(rèn)購(gòu)金額大于或等于500萬(wàn)元時(shí)，基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)率則為1000元/筆，此時(shí)基金的單位凈值在1.0002元及以上面值，便可實(shí)現(xiàn)盈利。來(lái)源：澎湃新聞?dòng)浾邠?jù)Wind數(shù)據(jù)制作九成北證50指數(shù)基金近期回報(bào)率超20%12月5日，滬深三大指數(shù)延續(xù)弱勢(shì)格局，北交所一抹紅色成為唯一的亮點(diǎn)。截至收盤(pán)，北證50一路上揚(yáng)，大漲7.28%，個(gè)股繼續(xù)逆勢(shì)沖高。在北交所近期行情的帶動(dòng)下，12只北證50指數(shù)基金單位凈值也在逐步攀升。據(jù)澎湃新聞?dòng)浾呓y(tǒng)計(jì)，截至12月4日，工銀北證50成分指數(shù)A最新凈值為1.0830，萬(wàn)家北證50成份指數(shù)A最新凈值為1.0496，鵬揚(yáng)北證50成份A最新凈值為1.0082。同時(shí)，11月以來(lái)，12只北證50指數(shù)基金的收益回報(bào)率均實(shí)現(xiàn)正收益，11只產(chǎn)品回報(bào)率均超20%。其中，萬(wàn)家北證50成份指數(shù)A以26.76%的回報(bào)率位居榜首，廣發(fā)北證50成份A、招商北證50成份A則緊隨其后，業(yè)績(jī)回報(bào)率分別為23.51%、22.74%?；貓?bào)率數(shù)據(jù)截至2023年12月4日；來(lái)源：澎湃新聞?dòng)浾邠?jù)Wind數(shù)據(jù)制作值得一提的是，部分北證50指數(shù)基金因觸及總份額上限，開(kāi)始“閉門(mén)謝客”。此前11月29日，易方達(dá)基金公告稱(chēng)，為了確?；鸬钠椒€(wěn)運(yùn)行，即日起，暫停旗下易方達(dá)北證50指數(shù)基金的申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)，贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)照常辦理。此外，有市場(chǎng)消息稱(chēng)，除散戶(hù)這一群體外，公募基金近期愿意買(mǎi)北交所個(gè)股的產(chǎn)品也在增多。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月24日，已有近200只基金更新了基金合同，將投資范圍擴(kuò)大至北交所股票?！氨弊C50指數(shù)是由北交所里面規(guī)模較大、經(jīng)營(yíng)相對(duì)穩(wěn)定的成分股組成，一定程度上代表了北交所的主流投資機(jī)會(huì)。”但同時(shí)，前海開(kāi)源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍也指出，由于很多公司還處于發(fā)展比較初期的階段，盈利還不穩(wěn)定，有的公司還沒(méi)有形成穩(wěn)定的商業(yè)模式。因此，從投資風(fēng)險(xiǎn)來(lái)看，波動(dòng)是相對(duì)比較大的?！巴顿Y者在投資北交所的時(shí)候，可以關(guān)注其中一些優(yōu)質(zhì)的企業(yè)，不要盲目跟風(fēng)追捧，還是要關(guān)注基本面，關(guān)注長(zhǎng)期的布局機(jī)會(huì)?！辈r(shí)基金權(quán)益投資四部基金經(jīng)理齊寧則較為樂(lè)觀，“盡管短期內(nèi)北證50指數(shù)上漲較多，但該指數(shù)在中長(zhǎng)期的市場(chǎng)表現(xiàn)依然值得期待?！彼硎荆拔覀兛春帽苯凰磥?lái)在上市公司質(zhì)量方面的持續(xù)提升。未來(lái)，在政策的積極扶持下，北交所IPO項(xiàng)目中將獲得越來(lái)越多與主板體量接近、質(zhì)地接近的上市公司，而北交所已上市公司的快速成長(zhǎng)也將拉近北交所與主板的距離，再疊加中長(zhǎng)期資金的持續(xù)入市，北交所中長(zhǎng)期的發(fā)展可期”。據(jù)悉，近日，華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開(kāi)的基金經(jīng)理顧鑫峰宣布，基于對(duì)北交所長(zhǎng)期投資價(jià)值和當(dāng)前北交所投資機(jī)遇的認(rèn)可，已在基金開(kāi)放申贖期間自購(gòu)100萬(wàn)元，與投資者利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。顧鑫峰表示，從兩年的維度來(lái)看，依舊非?？春帽苯凰陌l(fā)展。從絕對(duì)值看，目前北交所市場(chǎng)的流動(dòng)性依然不算好，還有很大的提升空間?！暗绻麆?dòng)態(tài)地來(lái)看，可以發(fā)現(xiàn)，相較以前，整個(gè)北交所的流動(dòng)性已經(jīng)有了非常大的改觀?！闭雇苯凰磥?lái)市場(chǎng)演繹情況，余偉認(rèn)為，具體將呈現(xiàn)以下幾點(diǎn)特點(diǎn)：一是新股將會(huì)在上市首日表現(xiàn)得很好；二是成交金額和換手率將保持較高水平的活躍；三是大漲大跌將會(huì)成為常態(tài)；四是小盤(pán)股和小市值股的估值提升力度會(huì)更加明顯。
