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為做好年終財務決算工作,現(xiàn)將有關事項通知如下:
⒈ 各種暫借款未及時辦理報銷手續(xù)的請盡快辦理,確保年終決算順利進行.
⒉ 轉賬支票的使用截止到12月20日,12月20日以后需要轉帳的業(yè)務,辦事人員必須提供對方銀行賬號和開戶行,由計財處直接辦理轉帳業(yè)務.對12月20日以后必須使用支票的特殊業(yè)務,計財處開出支票日期仍為12月20日,12月30日之前有效,持票人應及時將支票交給收款單位,并提醒收款單位送存銀行.未能及時送存到收款單位的支票,經辦人員必須于12月31日前到計財處退還支票,以便年終與銀行進行核對.
⒊ 因年終結帳,本年度報賬截止日期為12月30日.
⒋ 為做好本年度財務年終結帳及初始下一年度新帳業(yè)務,12月31日至xxx年1月6日計財處進行內部整理,不對外辦理借款和報銷業(yè)務,xxx年1月7日起恢復正常工作.
望周知!
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